重要風險警告
投資者應注意所有投資皆涉及風險(包括損失原有投資的可能性)。過往的表現未必是將來表現的指標,且概不作出任何有關將來表現的承諾、保證、表達或暗示。投資的價值及其回報可升可跌而投資者不一定能全數取回其投資的金額並有可能損失全部投資。就某個產品而言,其特點可能會涉及其他重大風險,因此投資者應詳閱銷售文件以了解相關風險。
本子基金有哪些主要風險?
投資涉及風險。有關風險因素的詳情,請參閱發售文件。
1 - 投資風險
• 本子基金的投資組合價值可能由於下列任何主要風險因素而下跌,因此閣下於本子基金的投資可能蒙受損失。概不保證能夠償還本金。
2 - 貨幣風險
• 股份類別可能以本子基金基本貨幣以外的貨幣計值。本子基金的資產淨值可能因該等貨幣與基本貨幣之間的匯率波動或匯率管制變動而受到不利影響。
3 - 股票市場風險
• 本子基金對股本證券的投資須承受一般市場風險,其價值可能因各種因素而波動,例如投資情緒的變化、政治及經濟狀況及發行人特定因素。
4. 與小型市值/中型市值公司相關的風險
• 整體而言,相比較大型市值公司的股票,小型市值/中型市值公司股票的流動性一般較低,其價格更易受到不利經濟發展的影響而波動。
5 - 集中風險
• 本子基金的投資集中於日本中小型市值公司發行的股本證券,及可能集中於特定行業。本子基金的價值或會較擁有更多元化投資組合的基金更為波動。
• 本子基金的價值或較易受到影響日本市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件所影響。
6 - 特定投資策略風險
與市帳率–股權回報率法相關的風險
• 市帳率–股權回報率法可能無法在所有情況和市況下取得預期結果。
使用人工智能分數作為投資流程一部分的風險
• 人工智能學習副投資組合經理的股票研究特徵及習慣,及人工智能評分用於減少副投資組合經理在研究上花費的時間。因此,存在副投資組合經理的特徵及習慣未必反映在分數中的風險。在人工智能存在此類缺陷的情況下,副投資組合經理將不得不在並無人工智能幫助的情況下開展所有研究,從而增加副投資組合經理花在研究上的時間,導致研究效率嚴重下降。
• 為管理該風險,驗證僅可由副投資組合經理進行,且副投資組合經理不時會進行驗證。評分將不時作出更新以反映副投資組合經理的特徵及慣例。
7 - 對沖及對沖股份類別的相關風險
• 概不保證本子基金採用的任何貨幣對沖策略將完全有效地消除本子基金的貨幣風險。
• 對沖策略可能使投資者無法從本子基金基本貨幣的升值中獲利。
• 此類對沖交易產生的任何開支均將由本子基金或相關貨幣對沖類別承擔。
8 - 與使用金融衍生工具(「FDIs」)相關的風險
• 與金融衍生工具相關的風險包括交易對手/信用風險、流動性風險、估值風險、波動風險及場外交易風險。金融衍生工具的槓桿要素/成份可能會導致產生遠高於本子基金投資於該金融衍生工具的金額的損失。對金融衍生工具的風險承擔可能導致本子基金面臨蒙受重大損失的高度風險。
• 概不保證使用金融衍生工具進行對沖將完全有效地消除本子基金的風險承擔。使用金融衍生工具和對沖策略未必能夠湊效,本子基金或會蒙受重大損失。
概述
基金資料
表現
來源: SMD-AM, 截至上月底
過往業績並非預測日後業績表現的指標。投資者未必能取回全部投資本金。 業績的計算基礎是基於規定期間的資產淨值作比較,並按股息再投資的基礎計算。如無列示過往表現,即表示該月份/年度並無足夠數據可作為表現的指標。 上述數據顯示各類別總值在特定时期内的升跌幅度。業績表現以有關類別的貨幣計算,其中包含經常性開支,但不包括閣下或須支付的認購費及贖回費。 |
首席基金經理

部奈和洋
首席基金經理
部奈先生於2006年4月在原大和住銀投信投資顧問的行政管理部開始其職業生涯。 2007年10月,出任股權管理部市場分析組策略師。兩年後,他被調到投資策略部,成為日本股票策略師。在獲得策略師經驗後,部奈先生於 2011 年 7 月成為 Value + Alpha Group 的投資組合經理。
部奈先生畢業於關西大學資訊學學士學位(2004 年),以及關西大學資訊學研究生院並獲得資訊學碩士學位(2006 年)
______________________________
資料來源:SMDAM截至2024年7月1日
CMA: Certified Member Analyst of The Securities Analyst Association of Japan
Daiwa SB Investments Ltd. (DSBI) merged with Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited (SMAM) on 1 April 2019
行業經驗 18年+
在SMDAM任職的時間 18年+

首席基金經理
行業經驗 18年+
在SMDAM任職的時間 18年+
部奈先生於2006年4月在原大和住銀投信投資顧問的行政管理部開始其職業生涯。 2007年10月,出任股權管理部市場分析組策略師。兩年後,他被調到投資策略部,成為日本股票策略師。在獲得策略師經驗後,部奈先生於 2011 年 7 月成為 Value + Alpha Group 的投資組合經理。
部奈先生畢業於關西大學資訊學學士學位(2004 年),以及關西大學資訊學研究生院並獲得資訊學碩士學位(2006 年)
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資料來源:SMDAM截至2024年7月1日
CMA: Certified Member Analyst of The Securities Analyst Association of Japan
Daiwa SB Investments Ltd. (DSBI) merged with Sumitomo Mitsui Asset Management Company, Limited (SMAM) on 1 April 2019
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